偷拍在线 浦银安盛中证 A500 交往型灵通式指数证券投资基金灵通日              常申购、赎回业务的公告              公告送出日历：2025 年 1 月 8 日 基金称号           浦银安盛中证 A500 交往型灵通式指数证券投资基金 基金简称           浦银安盛中证 A500ETF 场内简称           A500ETF 指数基金 基金主代码          159376 基金运作花样         交往型灵通式 基金合同顺利日        2024 年 12 月 30 日 基金握住东谈主称号        浦银安盛基金握住有限公司 基金托管东谈主称号        中国树立银行股份有限公司 基金注册登记机构称号     中国证券登记结算有限连累公司                《中华东谈主民共和国证券投资基金法》、《公开召募证                券投资基金信息表示握住主见》（以下简称“《信息                表示主见》”）、《公开召募证券投资基金运作握住                主见》、《浦银安盛中证 A500 交往型灵通式指数证 公告依据                券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）、                《浦银安盛中证 A500 交往型灵通式指数证券投资基                金招募讲明书》（以下简称“招募讲明书”）等连系                执法。 申购肇端日          2025 年 1 月 13 日 赎回肇端日          2025 年 1 月 13 日   投资东谈主在灵通日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时代为上海证券交往 所、深圳证券交往所的平淡交往时的平淡交往时代；但基金握住东谈编缉据法律规则、 中国证监会的条目或基金合同的执法公告暂停申购、赎回时除外。   若出现新的证券/期货交往市集、证券/期货交往所交往时代变更或其他疏淡 情况，基金握住东谈主将视情况对前述灵通日及灵通时代进行相应的调度，但应在调 整实施日前依照《信息表示主见》的连系执法在执法绪论上公告。 位为 300 万份。基金握住东谈主可笔据基金运作情况、市集变化以及投资东谈主需求等因 素，对基金的最小申购单元进行调度并提前公告。 并在申购赎回清单中公告。 参见联系公告。 基金握住东谈主应当选定设定单一投资者申购份额上限或基金单日净申购比例上限、 拆伙大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额抓有东谈主的正当权益。 基金握住东谈主基于投资运作与风险限度的需要，可选定上述措施对基金界限给予控 制。具体执法请参见联系公告。 允许的情况下，调度申购的数额肆意或最小申购单元或者新增基金界限限度措施。 基金握住东谈主必须在调度前依照《信息表示主见》的连系执法在执法绪论上公告。   投资东谈主在申购基金份额时，申购赎回代理券商可按照不向上申购份额 0.5% 的挨次收取佣金，其中包含证券交往所、登记机构等收取的联系用度。   基金握住东谈主不错在不违背联系法律规则且对基金份额抓有东谈主利益无内容性 不利影响的前提下对申购对价、基金份额净值公告时代或频率进行调度并笔据相 关规则执法进行信息表示。   发生下列情况时，基金握住东谈主可拆伙或暂停接受投资东谈主的申购央求： 格且收受估值技巧仍导致公允价值存在首要不细则性时，经与基金托管东谈主协商确 认后，基金握住东谈主应当暂停接受基金申购央求。 易时代非平淡停市），导致基金握住东谈主无法平淡进行投资握住或无法蓄意当日基 金资产净值。 或对存量基金份额抓有东谈主利益组成潜在首要不利影响时。 能对基金功绩产生负面影响，或基金握住东谈主认定的其他毁伤现存基金份额抓有东谈主 利益的情形。 开市后发现申购赎回清单编制诞妄或 IOPV 蓄意诞妄。 申购，或者指数编制机构、证券/期货交往所等因非常情况使申购赎回清单无法 编制或编制失当。上述非常情况指基金握住东谈主无法意象并不可限度的情形，包括 但不限于系统故障、网罗故障、通信故障、电力故障、数据诞妄等。 的本基金总界限上限时；或使本基金单日申购份额或净申购比例向上基金握住东谈主 执法确当日申购份额或净申购比例上限时；或该投资东谈主累计抓有的份额向上单个 投资东谈主累计抓有的份额上限时；或该投资东谈主当日申购份额向上单个投资东谈主单日或 单笔申购份额上限时。   发生上述第 1、2、3、4、6、7、8、10、11、12 项情形之一且基金握住东谈主决 定暂停申购时，基金握住东谈主应当笔据连系执法在执法绪论上刊登暂停申购公告。 若是投资东谈主的申购央求被所有或部分拆伙的，被拆伙的申购对价将退还给投资东谈主。 在暂停申购的情况舍弃时，基金握住东谈主应实时规复申购业务的办理。 位为 300 万份。基金握住东谈主可笔据基金运作情况、市集变化以及投资东谈主需求等因 素，对基金的最小申购赎回单元进行调度并提前公告。 并在申购赎回清单中公告。 定请参见联系公告。 允许的情况下，调度赎回的数额肆意或最小赎回单元或者新增基金界限限度措施。 基金握住东谈主必须在调度前依照《信息表示主见》的连系执法在执法绪论上公告。   投资东谈主在赎回基金份额时，申购赎回代理券商可按照不向上申购或赎回份额   基金握住东谈主不错在不违背联系法律规则且对基金份额抓有东谈主利益无内容性 不利影响的前提下对赎回对价组成、赎回清单蓄意和公告时代或频率进行调度并 笔据联系规则执法进行信息表示。 回对价： 格且收受估值技巧仍导致公允价值存在首要不细则性时，经与基金托管东谈主协商确 认后，基金握住东谈主应当暂停接受基金赎回央求或降速支付赎回对价。 易时代非平淡停市），导致基金握住东谈主无法平淡进行投资握住或无法蓄意当日基 金资产净值。 开市后发现申购赎回清单编制诞妄或 IOPV 蓄意诞妄。 赎回，或者指数编制机构、证券/期货交往所等因非常情况使申购赎回清单无法 编制或编制失当。上述非常情况指基金握住东谈主无法意象并不可限度的情形，包括 但不限于系统故障、网罗故障、通信故障、电力故障、数据诞妄等。 东谈主设定确当日净赎回份额上限、当日累计赎回份额上限、单个账户当日净赎回份 额上限或单个账户当日累计赎回份额上限等情况。   发生上述第 9 项情形除外的情形之一且基金握住东谈主决定暂停赎回或降速支 付赎回对价时，基金握住东谈主应按执法报中国证监会备案，已阐述的赎回央求，基 金握住东谈主应足额支付，基金份额抓有东谈主在央求赎回时可事前选拔将当日可能未获 受理部分给予捣毁。在暂停赎回的情况舍弃时，基金握住东谈主应实时规复赎回业务 的办理，并依照连系执法在执法绪论公告。 公司的联系业务执法和执法； 他对价，具体以招募讲明书过甚更新为准； 投资者的正当权益不受毁伤并得到公谈对待；   基金握住东谈主可在法律规则允许的情况下，对上述原则进行调度，或依据深圳 证券交往所、中国证券登记结算有限连累公司联系业务执法过甚变更调度上述规 则。基金握住东谈主必须在新执法运转调度实施前依照《信息表示主见》的连系执法 在执法绪论上公告。   投资东谈主必须笔据申购赎回代理券商执法的纪律，在灵通日的具体业务办理时 间内建议申购或赎回的央求。   投资东谈主提交申购央求时，须笔据申购赎回清单备足申购对价，不然所提交的 申购央求无效。基金份额抓有东谈主提交赎回央求时，须抓有弥散的基金份额余额和 现款，不然所提交的赎回央求无效。   平淡情况下，投资东谈主申购、赎回央求的阐述笔据登记机构的联系执法办理。 如投资东谈主未能提供稳健条目的申购对价，则申购央求失败。如投资东谈主抓有的稳健 条目的基金份额不及或未能笔据条目准备足额的现款，或本基金投资组合内不具 备足额的稳健条目的赎回对价，或投资东谈主提交的赎回央求向上基金握住东谈主设定的 当日净赎回份额上限、当日累计赎回份额上限、单个账户当日净赎回份额上限或 单个账户当日累计赎回份额上限的，则赎回央求失败。   基金销售机构对申购、赎回央求的受理并不代表该央求一定顺利，而仅代表 销售机构照实吸收到央求。申购、赎回的阐述以登记机构的阐述斥逐为准。关于 申购、赎回央求及申购、赎回份额的阐述情况，投资东谈主应实时查询并妥善诓骗合 法权力。因投资东谈主怠于试验查询等各项义务，甚而其联系权益受损的，基金握住 东谈主、基金托管东谈主、销售机构不承担由此形成的蚀本或不利斥逐。   本基金申购赎回经由中波及的基金份额、组合证券、现款替代、现款差额及 其他对价的计帐交收适用联系业务执法和参与各方联系条约过甚相通调动的有 关执法。   投资者 T 日申购、赎回顺利后，登记机构在 T 日收市后办理深圳证券交往 所上市的成份股的交收与基金份额的交收登记或刊出以及现款替代的计帐；在 T+1 日办理现款替代的交收与现款差额的计帐；在 T+2 日办理现款差额的交收， 并将斥逐发送给申购赎回代理券商、基金握住东谈主和基金托管东谈主。   若是登记机构和基金握住东谈主在计帐交收时发现不行平淡践约的情形，则依据 联系业务执法和参与各方联系条约过甚相通调动的连系执法进行处理。   如深圳证券交往所、中国证券登记结算有限连累公司修改或更新上述执法并 适用于本基金的，则按照新的执法实施，并在招募讲明书中进行更新。   基金握住东谈主和登记机构可在法律规则允许的界限内，在对基金份额抓有东谈主利 益无内容性不利影响的前提下，对上述申购赎回的纪律以及计帐交收和登记的办 理时代、花样、处理执法等进行调度，并在运转实施前按照《信息表示主见》的 连系执法在执法绪论上给予公告。   投资者应按照基金合同的商定和申购赎回代理券商的执法按时足额支付应 付的现款差额和现款替代补款。因投资者原因导致现款差额或现款替代补款未能 按时足额交收的，基金握住东谈主有权为基金的利益向该投资者追偿，并条目其承担 由此导致的其他基金份额抓有东谈主或基金资产的蚀本。若投资东谈主用以申购的部分或 所有组合证券或者用以赎回的部分或所有基金份额因被国度有权机关冻结或强 制实施导致不及额的，基金握住东谈主有权指令申购赎回代理机构及登记机构照章进 行相应科罚；如该情况导致其他基金份额抓有东谈主或基金资产际遇蚀本的，基金管 理东谈主有权代表其他基金份额抓有东谈主或基金资产条目该投资东谈主进行补偿。 入，由此产生的收益或蚀本由基金财产承担。T 日的基金份额净值在今日收市后 蓄意，并在 T+1 日内公告，蓄意公式为估值日基金资产净值除以估值日发售在外 的基金份额总和。遇疏淡情况，经试验适合纪律，不错适合延伸蓄意或公告。 数额细则。申购对价是指投资东谈主申购基金份额时应托福的组合证券、现款替代、 现款差额过甚他对价。赎回对价是指基金份额抓有东谈主赎回基金份额时，基金握住 东谈主应托福的组合证券、现款替代、现款差额过甚他对价。 交往所开市前公告。   基金握住东谈主不错在不违背联系法律规则且对基金份额抓有东谈主利益无内容性 不利影响的前提下对申购对价、赎回对价组成、基金份额净值、申购赎回清单计 算和公告时代或频率进行调度并笔据联系规则执法进行信息表示。   投资者应当在本基金指定的一级交往商（申购赎回代理券商）办理本基金申 购和赎回业务的生意局面或按一级交往商提供的其他花样办理本基金的申购和 赎回。   现在本基金的一级交往商包括：东方证券股份有限公司、耿直证券股份有限 公司、广发证券股份有限公司、国金证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限 公司、国投证券股份有限公司、国新证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、 海通证券股份有限公司、红塔证券股份有限公司、华福证券有限连累公司、华泰 证券股份有限公司、华鑫证券有限连累公司、祥瑞证券股份有限公司、山西证券 股份有限公司、申万宏源西部证券有限公司、申万宏源证券有限公司、天风证券 股份有限公司、兴业证券股份有限公司、粤开证券股份有限公司、长江证券股份 有限公司、招商证券股份有限公司、中国中金钞票证券有限公司、中信建投证券 股份有限公司、中信证券（山东）有限连累公司、中信证券股份有限公司、中信 证券华南股份有限公司，上述排行不分先后。   本公司将应时加多或调度申购赎回代理券商，并实时公告。   在运转办理基金份额申购或者赎回或基金份额上市交往后，基金握住东谈主应当 在不晚于每个灵通日/交往时的次日，通过执法网站、基金销售机构或者生意网 点表示灵通日/交往时的基金份额净值和基金份额累计净值。   基金握住东谈主应当在不晚于半年度和年度终末一日的次日，在执法网站表示半 年度和年度终末一日的基金份额净值和基金份额累计净值。 对账单。客户可通过浦银安盛基金客户奇迹热线进行对账单奇迹定制或改换。   电子邮件对账单经互联网传送，可能因邮件奇迹器意见等问题无法平淡涌现 原发送内容，也无法完满保证其安全性与实时性。因此浦银安盛基金握住公司不 对电子邮件或短信息电子化账单的投递作念出愉快和保证，也差别因互联网或通信 等原因形成的信息不齐全、清晰等而导致的径直或迤逦毁伤承担任何补偿连累。 了解本基金的详备情况，请详备阅读登载在执法网站的招募讲明书（含更新）。 投资者亦可通过本基金握住东谈主网站或联系代销机构查阅本基金联系法律文献。 行公告。   本基金握住东谈主愉快将本着诚信严谨的原则，勤劳尽职地握住基金资产，但并 不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者在投老本基金前请务必负责阅 读基金合同和招募讲明书等法律文献。敬请投资者防备风险，并选拔得当自己风 险承受才气的投资品种进行投资。   投资东谈主应当充分了解基金如期定额投资和零存整取等储蓄花样的区别。如期 定额投资是疏通投资东谈主进行长期投资、平均投资成本的一种大概易行的投资花样。 然则如期定额投资并不行消散基金投资所固有的风险，不行保证投资者获取收益， 也不是替代储蓄的等效答理花样。   浦银安盛基金握住有限公司 客户奇迹热线：4008828999、021-33079999； 公司网址：www.py-axa.com； 客户端：“浦银安盛基金”APP； 微信公众号：浦银安盛基金（AXASPDB），浦银安盛微答理（AXASPDB-E）。 特此公告。                                   浦银安盛基金握住有限公司

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