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拳交 twitter 11月4日基金净值:华宝中证同行存单AAA指数7天执有最新净值1.0494,涨0.01%

发布日期:2024-11-07 04:00    点击次数:123

拳交 twitter 11月4日基金净值:华宝中证同行存单AAA指数7天执有最新净值1.0494,涨0.01%

证券之星音书,11月4日,华宝中证同行存单AAA指数7天执有最新单元净值为1.0494元,累计净值为1.0494元,较前一往改日上升0.01%。历史数据清晰该基金近1个月上升0.14%,近3个月上升0.33%,近6个月上升0.88%,近1年上升2.09%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

华宝中证同行存单AAA指数7天执有为指数型-固收基金,凭证最新一期基金季报清晰,该基金金钱建立:无股票类金钱,债券占净值比116.27%,现款占净值比0.04%。

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该基金的基金司理为厉卓然,厉卓然于2022年6月17日起任职本基金基金司理,任职时候累计薪金4.93%。

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